2015年12月27日在臨河區(qū)第十六屆人民代表大會第四次會議上
臨河區(qū)財政局局長 徐衛(wèi)東

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，向大會報告臨河區(qū)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出意見和建議。

一、“十二五”期間全區(qū)財政工作簡要回顧
  “十二五”時期，全區(qū)各級財稅部門在區(qū)委和政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，努力促進(jìn)財政增收，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大改善民生力度，推進(jìn)財政各項改革，圓滿完成“十二五”規(guī)劃確定的財政目標(biāo)任務(wù)，為實現(xiàn)全區(qū)社會穩(wěn)中向好發(fā)展提供有力支撐。

――財政綜合實力顯著增強?！笆濉逼陂g，全區(qū)公共財政收入累計實現(xiàn)75.8億元，較“十一五”增加46.3億元，增長157%；全區(qū)公共財政支出累計完成163.7億元，較“十一五”增加103.2億元，增長171%，為區(qū)委和政府實施的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險的戰(zhàn)略部署提供有力保障。

――財政保障能力顯著提升?！笆濉逼陂g，一是八項民生支出累計投入119.4億元，較“十一五”增加80.3億元，增長206%。其中：教育文化事業(yè)投入25.6億元；社會保障投入29.6億元；醫(yī)療衛(wèi)生投入15.9億元；保障性住房投入19.4億元。二是“三農(nóng)”累計投入23.9億元,較“十一五”增加13.1億元，增長121%。三是城市基礎(chǔ)設(shè)施和園林綠化累計投入61.2億元，較“十一五”增加46.8億元，增長326%。四是扶持企業(yè)和園區(qū)建設(shè)累計投入21億元，較“十一五”增加8.6億元，增長69%。五是社會治安維穩(wěn)投入9.6億元，較“十一五”增加7.1億元，增長283%，有力的促進(jìn)我區(qū)各項事業(yè)的健康發(fā)展。

二、2015年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財政收入完成情況
2015年，全區(qū)公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成20.4億元（含開發(fā)區(qū)收入1.9億元），完成任務(wù)的101.5%，同比增加1.6億元，增長8.5%。

（二）區(qū)本級公共財政支出完成情況
2015年,公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成40.6億元，同比增加10.4億元，增長34.7%。在財政預(yù)算支出中用于民生支出達(dá)到29.1億元，占公共財政預(yù)算支出比重的71.5%。

（三）采取的主要措施
  1.優(yōu)先民生支出，確保人民群眾得實惠
齊心聚力惠三農(nóng)。一是為確保新農(nóng)村建設(shè)工程高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量圓滿完成，積極籌措資金53084萬元，保障全區(qū)九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、兩個農(nóng)場新農(nóng)村建設(shè)工程順利推進(jìn)；并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，切實保障工程建設(shè)資金的安全運轉(zhuǎn)。二是加快推進(jìn)現(xiàn)代高效農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。投入7524萬元中低產(chǎn)田改造項目資金，投入2280萬元農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化及羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，投入2800萬元財政支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)肉羊生產(chǎn)項目和“以獎代補”資金。三是加大扶貧開發(fā)攻堅力度。累計支出“三到村三到戶”、生態(tài)脆弱地區(qū)移民扶貧、少數(shù)民族扶貧資金1157萬元。四是優(yōu)先撥付各項惠農(nóng)資金。通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)資金27842萬元，涉及糧食直補和農(nóng)資綜補、農(nóng)村社會救濟(jì)、農(nóng)牧業(yè)良種等15類31項補貼。五是全力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。申報實施村級“一事一議”財政獎補項目93個，項目總投資4486萬元。

兜住底線保民生。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。累計支出教育經(jīng)費58453萬元，其中義務(wù)教育保障經(jīng)費3873萬元，惠及4.7萬名學(xué)生；職高、普高“兩免”資金3258萬元，惠及1.4萬名學(xué)生；職高、普高助學(xué)金1368萬元，惠及6895名學(xué)生；貧困大學(xué)生資助金312萬元，惠及85名大學(xué)生。二是社會保障能力增強。累計支出社會保障資金69522萬元，其中城市低保和農(nóng)村低保9819萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保7040萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險8555萬元，低收入農(nóng)牧戶取暖補貼3892萬元，優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、老年人長壽保健金和新農(nóng)合財政補助資金10497萬元，五保戶孤兒救濟(jì)金、義務(wù)兵優(yōu)待金1672萬元。投入街道社區(qū)建設(shè)資金1396萬元，支持基層黨組織活動場所、服務(wù)設(shè)施建設(shè)和便民利民服務(wù)開展。三是提高醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。累計支出醫(yī)療衛(wèi)生資金36629萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)保補貼、職工門診統(tǒng)籌、大額醫(yī)保、破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)保等醫(yī)療保障財政補貼資金9777萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)投入資金5009萬元，公立醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生投入資金1627萬元，初步建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度長效補償機制，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)由年人均35元提高到40元。四是加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造。配合相關(guān)部門，申請到國開行棚戶區(qū)改造貸款34.9億元。按照棚改項目建設(shè)規(guī)劃，先行發(fā)放到棚改企業(yè)19家，發(fā)放貸款10.6億元。五是確保人員工資、補助發(fā)放到位。區(qū)本級共撥付行政事業(yè)單位人員工資129603萬元，撥付帶薪休假補貼（離退休人員療養(yǎng)補貼）11853萬元，發(fā)放在職人員和離退休人員增資補貼18059萬元。
  與此同時，嚴(yán)格執(zhí)行差旅費、會議費、培訓(xùn)費等經(jīng)費管理辦法，推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算改革，大力壓縮行政運行成本，1-11月份全區(qū)“三公”經(jīng)費累計支出1926萬元，同比減少208萬元，下降9.7%。

2.積極爭取項目資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

一是積極向上爭取項目資金。財政與各相關(guān)部門密切配合，認(rèn)真研究相關(guān)政策導(dǎo)向，及時掌握上級的項目資金信息，最大限度地爭取上級各類專項補助和地方政府債券資金。截至目前共爭取各類上級專項資金15.7億元，爭取地方政府債券7億元。二是累計籌措資金17.4億元，其中：重點撥付城區(qū)道路和街景改造、城鎮(zhèn)管網(wǎng)配套工程、城區(qū)街巷硬化工程、城鎮(zhèn)環(huán)境面貌改善等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金6.1億元；先鋒橋等重點項目征地拆遷資金2.5億元；春季和秋冬季造林，城區(qū)、道路、高速公路和鐵路沿線等綠化工程資金1.4億元。

3.履職盡責(zé)，保證財政收入任務(wù)圓滿完成

一是認(rèn)真研判新常態(tài)下財政收入形勢，按照年初人代會確定的目標(biāo)，將收入細(xì)化分解到各征收部門，確保財政收入及時足額入庫。二是在全區(qū)各級黨委、政府及財稅部門積極培植財源的同時，持續(xù)深入一線開展稅源調(diào)研，及時溝通信息，分析收入形勢，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題，凝心聚力、齊抓共管保收入。三是通過稅務(wù)約談、發(fā)布欠稅公告和強制執(zhí)行等措施，加大稅收清欠力度，共計清理欠稅5億元。

4.科學(xué)規(guī)范管理，提高財政資金規(guī)范性、安全性和有效性

一是加大力度清理規(guī)范財政專戶和積極盤活財政存量資金，共計清理退回沉淀財政性資金23178萬元，統(tǒng)籌用于民生、城市基礎(chǔ)設(shè)施等社會公共事業(yè)發(fā)展。二是進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，完善監(jiān)管措施，維護(hù)國有資產(chǎn)安全和完整。三是加強對財政資金的跟蹤問效，對預(yù)算單位的大額資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，實現(xiàn)重點資金監(jiān)督關(guān)口前移，嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律。四是完善政府采購行為，規(guī)范采購申報審批，加強定點、協(xié)議供貨管理，認(rèn)真開展政府采購工作的監(jiān)督檢查，確保陽光采購。

總的看，2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況比較平穩(wěn)，但財政運行和財政工作還面臨著巨大的困難和問題，例如：財源基礎(chǔ)薄弱、稅收增長乏力，剛性支出不斷增長、財政收支矛盾凸顯，償債壓力巨大，針對這些問題我們將認(rèn)真研究，通過培植稅源、深化改革、向上爭取等措施綜合施策,努力加以解決。 

三、2016年預(yù)算安排
  按照中央、自治區(qū)、市區(qū)對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》和全區(qū)2016年國民經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)，區(qū)本級財政收支預(yù)算（草案）編制情況如下：

(一)2016年區(qū)本級公共財政收支安排情況
按照收入預(yù)算編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，收入預(yù)算由約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性；支出預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，重點向促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和改善民生傾斜，嚴(yán)控行政經(jīng)費等一般性支出；同時加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，有效盤活存量資金，提高財政資金使用效益。

1.區(qū)本級公共財政收入安排
2016年，區(qū)本級公共財政收入安排197830萬元，增長7%。按照現(xiàn)行財政管理體制和綜合預(yù)算編制要求，2016年區(qū)本級總財力為208400萬元。其構(gòu)成：一是本級收入197830萬元；二是上級補助收入66866萬元；三是上解上級支出48296萬元；四是列收列支8000萬元。

2.區(qū)本級公共財政支出安排
  2016年區(qū)本級公共財政預(yù)算支出安排208400萬元。一是人員支出安排175910萬元，占支出預(yù)算的84.4%，較上年增加19967萬元。二是公用經(jīng)費安排5250萬元，占支出預(yù)算的2.5%，較上年增加754萬元。三是預(yù)備費安排1000萬元，占支出預(yù)算的0.5%，較上年減少800萬元。四是各項事業(yè)費安排26240萬元，占支出預(yù)算的12.6%，較上年增加3479萬元。

按支出功能分類，具體安排情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出24650萬元，主要用于黨政機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處正常運轉(zhuǎn)、民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、村級基層政權(quán)保障等。
（2）公共安全支出13684萬元，主要按照國家政策安排武警、消防經(jīng)費，安排公檢法辦案、“平安城市”建設(shè)、司法救助、人民陪審員、看守所和拘留所運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
（3）教育支出44191萬元，主要用于合理配置義務(wù)教育教學(xué)資源，改善農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育辦學(xué)條件，普通教育階段學(xué)生“兩免”及取暖補助配套；完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獎、助學(xué)金等資助政策；名教師招聘和教師培訓(xùn)經(jīng)費等。
（4）科學(xué)技術(shù)支出267萬元，主要用于重大科技專項、科技服務(wù)體系建設(shè)、科普宣傳等支出。
（5）文化體育與傳媒支出1038萬元，主要用于重大文化活動，足球事業(yè)發(fā)展，以及《臨河區(qū)志》等編纂支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出48468萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障，低收入農(nóng)牧戶、企業(yè)退休人員取暖補助，新型農(nóng)村牧區(qū)和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助，優(yōu)撫和社會救助補貼，老年人長壽金，義務(wù)兵優(yōu)待金，五保戶和孤兒救濟(jì)金，殘疾人康復(fù)服務(wù)和就業(yè)教育培訓(xùn)經(jīng)費等。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20742萬元，主要用于新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療補助，行政事業(yè)單位醫(yī)保補貼、職工門診統(tǒng)籌、大額醫(yī)保、破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)保補貼，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助，基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生項目經(jīng)費，計劃生育事業(yè)，食品藥品監(jiān)督檢查，基層醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備更新補助等。
（8）節(jié)能環(huán)保支出630萬元，主要用于節(jié)能減排大氣污染治理和重點污染源監(jiān)控等支出。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20445萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生維持及園林綠化等支出。
（10）農(nóng)林水支出17641萬元，主要用于設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)保險、村級“一事一議”財政獎補、扶貧基金、新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源經(jīng)營主體整合獎勵、畜牧防治應(yīng)急基金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、氣象經(jīng)費等支出。
（11）交通運輸支出2207萬元，主要用于城鄉(xiāng)道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等支出。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出315萬元，主要用于商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和宣傳等支出。
（13）住房保障支出12362萬元，主要用于棚戶區(qū)改造、廉租房和公共租賃住房建設(shè)補助、住房公積金等支出。
（14）國債還本付息支出180萬元，主要用于南韓日元、歐投行貸款還本付息支出。
（15）其他支出1580萬元，主要是預(yù)備費等支出。

(二)政府性基金預(yù)算收支安排情況
  根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》、國務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）等規(guī)定,依據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，按照“量入為出、收支平衡、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2016年政府性基金收入預(yù)算安排12000萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入6000萬元、政府住房基金收入5000萬元、城市公用事業(yè)附加收入1000萬元），支出預(yù)算相應(yīng)安排12000萬元，主要用于城市建設(shè)、征地和拆遷補償保障性住房建設(shè)及城市公共設(shè)施電費。

(三)社會保險基金預(yù)算收支安排情況
  根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，要求全口徑編制預(yù)算，按照“收支平衡，適當(dāng)結(jié)余”的原則，2016年社會保險基金收入預(yù)算安排44626萬元，其中：機關(guān)事業(yè)職工養(yǎng)老保險收入7963萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入10246萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入14424萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金收入10082萬元，工傷保險基金收入1555萬元，生育保險基金收入356萬元。支出預(yù)算安排25674萬元，主要用于養(yǎng)老保險，城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險，工傷和生育保險等支出。年末滾存結(jié)余18952萬元。
各位代表，做好2016年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們要在區(qū)委和政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，開拓進(jìn)取，扎實工作，開好局、起好步，為全面完成2016年各項財政目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!